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瑞銀:目前點位股權質押風險總體可控 若繼續跌拋壓或增加

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺日內發表最新報告指出,就目前點位,股權質押總體風險尚且可控;但若大盤繼續下跌,股權質押相關的拋售壓力或明顯增加,或對股市造成進一步的負面影響。

2016年開局以來A股的暴跌引發了人們對上市公司因股權質押引發風險的擔憂。昨日上證指數跌至2015年以來的歷史最低點——2749.79點。當晚上市公司就因此出現一波停牌潮,海虹控股、錫業股份等多家公司發布停牌公告。

對此瑞銀證券中國首席策略分析師高挺日內發表最新報告指出,就目前點位,股權質押總體風險尚且可控;但若大盤繼續下跌,股權質押相關的拋售壓力或明顯增加,或對股市造成進一步的負面影響。

瑞銀量化了當前股權質押的風險:2015年至今共有1350余家上市公司存在未解押交易,參考市值約2.78萬億,其中以流通股作質押的交易占比超過35%。假定折扣率40%,警戒線/平倉線分別為150%/130%,截至1月26日收盤,觸及警戒/平倉線的個股共計155/214只;質押股份對應流通市值分別為857/790億元,占比均為4%;個股流通市值1.1/1.6萬億,占A股流通市值的3%/5%.

瑞銀表示,根據數據,證券公司是股票質押業務主要中介機構,2015年至今市場份額58%,高于銀行(20%)、信托(11%)和其他(11%)。以質押標的的參考市值衡量,35%以上為限售流通股。盡管限售股占比較高,但考慮到限售股質押折扣率更低,且跌幅較大的個股占比較小,我們認為股票質押業務對于券商、銀行、信托等金融機構產生的壞賬風險仍在可控范圍內。

但是瑞銀也警告稱,“但若大盤繼續下跌,股權質押相關的拋售壓力或明顯增加,對股市造成進一步的負面影響。若大盤再下挫10%,觸及警戒/平倉線個股流通市值占比可能提升至12.6%。”

此前一位上海券商人士也表示,“若市場跌到2500-2600的點位,可能有20%-30%的股權質押風險出現爆發,這已很可怕了,股權質押危機會影響到金融體系、實體經濟。但系統性風險我認為還不存在。”

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