消息面:
美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,對(duì)沖基金第二周增持原油凈多倉(cāng)。美國(guó)原油已經(jīng)較10月9日觸及的高點(diǎn)50.92美元下跌了近6%,美國(guó)12月原油期貨目前交投于46.50美元/桶。值得疑問(wèn)的是,油價(jià)會(huì)大幅反彈嗎?
數(shù)據(jù)顯示,截至10月13日當(dāng)周,對(duì)沖基金等基金在美國(guó)幾個(gè)石油市場(chǎng)所持凈多倉(cāng)增加11,834,至178,906.
雖然多倉(cāng)總體規(guī)模下降,但空倉(cāng)總體規(guī)模下降的幅度更大,因此凈多倉(cāng)規(guī)模增加。
美國(guó)油服貝克休斯上周五公布的數(shù)據(jù)顯示,美國(guó)原油鉆井平臺(tái)數(shù)在最近一周減少10口至785口,連續(xù)7周錄得下滑。這也支撐油價(jià)。
美國(guó)原油已經(jīng)較10月9日觸及的高點(diǎn)50.92美元下跌了近6%,這打擊了部分看多原油的投資者的信心。
原油目前的調(diào)整幅度仍在可接受的范圍之內(nèi),如果美油價(jià)格能守在45美元上方,仍有望走高,不過(guò)因全球供應(yīng)過(guò)剩狀況持續(xù),油價(jià)的上漲空間將受到限制,上方關(guān)注55美元壓力位,接著是60美元關(guān)口。
OPEC在10月份月報(bào)中顯示,OPEC9月產(chǎn)量繼續(xù)增加,并創(chuàng)三年新高,盡管油價(jià)仍舊低迷。
石油輸出國(guó)組織(OPEC)10月21日將在維也納舉行的技術(shù)專家會(huì)議,這將為OPEC是否維持目前的政策不變提供線索。
此外,原油市場(chǎng)需求方面受油價(jià)走低提振出現(xiàn)穩(wěn)步回升,隨著亞洲經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇,原油需求回升將能為油價(jià)提供支撐。
然而,由于美國(guó)原油庫(kù)存連續(xù)大幅增加,只有少數(shù)對(duì)沖基金愿意增持美國(guó)原油多頭頭寸,各大投資經(jīng)理持有的WTI原油多頭頭寸自8月以來(lái)僅增加了1100萬(wàn)桶,而同期空頭頭寸的減幅達(dá)到了7300萬(wàn)桶。鑒于當(dāng)前美國(guó)原油期貨風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)比對(duì)做空操作的吸引力持續(xù)降低,原油市場(chǎng)的賣壓已經(jīng)顯著下降。
原油方面:
周線上油價(jià)呈現(xiàn)了一個(gè)倒V的走勢(shì),在大陽(yáng)之后持續(xù)連陽(yáng)之后走陰,連陽(yáng)走勢(shì)遭到破壞。由于大陰出現(xiàn)在本周沒(méi)有走出大陽(yáng)形成的反吞沒(méi)k線的反轉(zhuǎn)信號(hào)前,所以后市依舊較為疲軟,建議走勢(shì)上以高空為主思路。另外由于持續(xù)k線高位橫盤,均線形成低位支撐,整體周圖上就構(gòu)成了一個(gè)寬幅區(qū)域震蕩走勢(shì)。
從日線上看,布林帶開(kāi)口逐漸持平,K線自布林中軌向布林上軌運(yùn)行最高到達(dá)321一線后受阻回落至布林中軌附近震蕩整理,附圖MACD快線與慢線粘合走平,而KDJ有向上勾頭的跡象,亞盤操作上建議以回落做多為主。
原油部分操作策略:
1、亞盤原油294一線附近做多,止損292,目標(biāo)300;
2、上方觸及302一線做空,止損305上方,目標(biāo)296已吸納附近;
3、日內(nèi)觸及292一線做多,止損290,目標(biāo)298-300一線;
4、意外下破290,順勢(shì)追空,止損292,目標(biāo)286一線。
【今日重點(diǎn)關(guān)注的財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)與事件】2015年10月20日周二
①08:30澳洲聯(lián)儲(chǔ)公布10月貨幣政策會(huì)議紀(jì)要
②14:00德國(guó)9月PPI月率、瑞士9月貿(mào)易帳
③16:00歐元區(qū)8月季調(diào)后經(jīng)常帳
④20:30加拿大8月批發(fā)銷售月率、美國(guó)9月新屋開(kāi)工總數(shù)年化及9月?tīng)I(yíng)建許可總數(shù)
⑤21:00紐約聯(lián)儲(chǔ)杜德利及美聯(lián)儲(chǔ)理事鮑威爾發(fā)表講話
⑥23:00美聯(lián)儲(chǔ)主席耶倫在美國(guó)勞工部入會(huì)儀式上致歡迎詞
⑦次日04:30美國(guó)至10月16日當(dāng)周API原油庫(kù)存